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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 003.00 | 67 638.00 | 65 365.00 | 133 003.00 |
040 Immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 936.00 | 129 730.00 | 191 206.00 | 320 936.00 |
060 Stock marchandises | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345 106.00 | | 345 106.00 | 345 106.00 |
072 Créances – Autres | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
084 Disponibilités | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 176.00 | | 644 176.00 | 644 176.00 |
110 Total général Actif | 965 111.00 | 129 730.00 | 835 381.00 | 965 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 735.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 487 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 781.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 488.00 | | | 285 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 237 828.00 | | | 237 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |