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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 377 370.00 | | 377 370.00 | 377 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 349.00 | 13 150.00 | 3 199.00 | 16 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 749.00 | 177 266.00 | 18 483.00 | 195 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 250.00 | 193 917.00 | 413 333.00 | 607 250.00 |
BT Marchandises | 233 237.00 | | 233 237.00 | 233 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BZ Autres créances | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CF Disponibilités | 123 673.00 | | 123 673.00 | 123 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 601.00 | | 433 601.00 | 433 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 851.00 | 193 917.00 | 846 934.00 | 1 040 851.00 |
CU Autres participations | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 360.00 | 222 416.00 | | 280 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 530.00 | 57 945.00 | | 56 530.00 |
DL TOTAL (I) | 358 890.00 | 302 360.00 | | 358 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 725.00 | 84 518.00 | | 37 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 317.00 | 254 086.00 | | 267 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 419.00 | 159 731.00 | | 151 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 582.00 | 53 266.00 | | 31 582.00 |
EA Autres dettes | | 3 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 044.00 | 555 150.00 | | 488 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 934.00 | 857 510.00 | | 846 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 317.00 | | | 267 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 463.00 | | 777 463.00 | 777 463.00 |
FG Production vendue services | 191 549.00 | | 191 549.00 | 191 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 012.00 | | 969 012.00 | 969 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 040.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 2 250.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 1 545.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 2 088.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | 162.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | 11 746.00 | | 11 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 092.00 | 988 654.00 | | 983 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 562.00 | 930 709.00 | | 926 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 530.00 | 57 945.00 | | 56 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 149.00 | | 29 728.00 | 624 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 288.00 | 29 339.00 | 607 250.00 | 17 288.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 317.00 | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 288.00 | 9 021.00 | 212 099.00 | 17 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 370.00 | | | 377 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 680.00 | | 29 728.00 | 208 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 215.00 | 11 040.00 | 29 339.00 | 212 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 817.00 | | 20 317.00 | 23 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 398.00 | 11 040.00 | 9 021.00 | 188 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 419.00 | 151 419.00 | | 151 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 725.00 | 33 842.00 | 3 884.00 | 37 725.00 |
VI Groupe et associés | 267 317.00 | 267 317.00 | | 267 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 044.00 | 484 160.00 | 3 884.00 | 488 044.00 |