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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 117.00 | 6 324.00 | 4 793.00 | 11 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 114.00 | 6 324.00 | 9 790.00 | 16 114.00 |
BZ Autres créances | 4 342 656.00 | | 4 342 656.00 | 4 342 656.00 |
CF Disponibilités | 379 513.00 | | 379 513.00 | 379 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 169.00 | | 4 722 169.00 | 4 722 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 283.00 | 6 324.00 | 4 731 959.00 | 4 738 283.00 |
CU Autres participations | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 540.00 | 948 698.00 | | 1 432 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 854.00 | 483 842.00 | | 95 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 394.00 | 3 082 540.00 | | 3 178 394.00 |
DP Provisions pour risques | 289 361.00 | 289 361.00 | | 289 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 361.00 | 289 361.00 | | 289 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 167.00 | 1 654 496.00 | | 338 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 213.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 108.00 | 227 053.00 | | 190 108.00 |
EA Autres dettes | 735 930.00 | | | 735 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 205.00 | 1 883 812.00 | | 1 264 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 959.00 | 5 255 713.00 | | 4 731 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 205.00 | 1 883 812.00 | | 1 264 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 1 686.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 131 686.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 22 509.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 455.00 | 45 575.00 | | 30 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 182.00 | 948 402.00 | | 445 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 329.00 | 464 560.00 | | 349 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 854.00 | 483 842.00 | | 95 854.00 |