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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 833 329.00 | 209 125.00 | 624 204.00 | 833 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 011.00 | 250 434.00 | 5 578.00 | 256 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 364.00 | 424 620.00 | 332 744.00 | 757 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 207.00 | | 69 207.00 | 69 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 911.00 | 884 178.00 | 2 021 733.00 | 2 905 911.00 |
BT Marchandises | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BZ Autres créances | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 528.00 | | 150 528.00 | 150 528.00 |
CF Disponibilités | 269 382.00 | | 269 382.00 | 269 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 631.00 | | 567 631.00 | 567 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 542.00 | 884 178.00 | 2 589 364.00 | 3 473 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 323 391.00 | 142 468.00 | | 323 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 462.00 | 180 923.00 | | 102 462.00 |
DL TOTAL (I) | 431 353.00 | 328 891.00 | | 431 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 407.00 | 1 998 959.00 | | 1 726 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 047.00 | 258 304.00 | | 109 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 782.00 | 163 877.00 | | 222 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 528.00 | 112 014.00 | | 89 528.00 |
EA Autres dettes | 10 247.00 | 14 900.00 | | 10 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 010.00 | 2 548 053.00 | | 2 158 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 364.00 | 2 876 944.00 | | 2 589 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 231.00 | 824 196.00 | | 758 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 047.00 | | | 109 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 345.00 | | 2 452 345.00 | 2 452 345.00 |
FG Production vendue services | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 577.00 | | 2 473 577.00 | 2 473 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 897.00 | |
GE Autres charges | | | 152 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 005.00 | 3 137.00 | | 44 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 391.00 | 550.00 | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 396.00 | 3 687.00 | | 48 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 223.00 | 126.00 | | 45 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 640.00 | 126.00 | | 48 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 3 561.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | -1 182.00 | | 22 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 060.00 | 2 502 491.00 | | 2 558 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 598.00 | 2 321 568.00 | | 2 455 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 462.00 | 180 923.00 | | 102 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 667.00 | | 48 633.00 | 2 906 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 69 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 036.00 | 30 353.00 | 2 905 911.00 | 19 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | 29 253.00 | 1 846 703.00 | 19 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 807.00 | | 48 185.00 | 1 846 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 860.00 | | 448.00 | 69 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 117.00 | 149 164.00 | 28 103.00 | 763 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 117.00 | 149 164.00 | 28 103.00 | 763 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 782.00 | 222 782.00 | | 222 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 207.00 | | 69 207.00 | 69 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 407.00 | 326 627.00 | 1 149 504.00 | 1 726 407.00 |
VI Groupe et associés | 109 047.00 | 109 047.00 | | 109 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 119.00 | | | 272 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 242.00 | 127 034.00 | 69 207.00 | 196 242.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 010.00 | 758 231.00 | 1 149 504.00 | 2 158 010.00 |