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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 350.00 | 71 160.00 | 13 189.00 | 84 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 861.00 | 450 210.00 | 102 651.00 | 552 861.00 |
AX Avances et acomptes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 996.00 | 527 810.00 | 322 185.00 | 849 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BT Marchandises | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
CF Disponibilités | 158 823.00 | | 158 823.00 | 158 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 320.00 | | 234 320.00 | 234 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 316.00 | 527 810.00 | 556 506.00 | 1 084 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 300.00 | 338 300.00 | | 388 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 927.00 | 106 890.00 | | -16 927.00 |
DL TOTAL (I) | 380 173.00 | 453 991.00 | | 380 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 792.00 | 62 958.00 | | 11 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 6 076.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 575.00 | 44 662.00 | | 42 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 308.00 | 128 569.00 | | 121 308.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 332.00 | 242 954.00 | | 176 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 506.00 | 696 944.00 | | 556 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 042 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | 7 409.00 | | 6 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 463.00 | 4 111.00 | | 7 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | 3 298.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 197.00 | 1 185 600.00 | | 1 061 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 124.00 | 1 078 710.00 | | 1 078 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 927.00 | 106 890.00 | | -16 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 147.00 | 46 351.00 | 7 687.00 | 489 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 707.00 | 46 351.00 | 7 687.00 | 482 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 022.00 | 43 382.00 | 2 640.00 | 46 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 332.00 | 176 332.00 | | 176 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |