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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 961.00 | 80 784.00 | 21 177.00 | 101 961.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 976.00 | 80 784.00 | 281 192.00 | 361 976.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
072 Créances – Autres | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
084 Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 277.00 | | 81 277.00 | 81 277.00 |
110 Total général Actif | 443 254.00 | 80 784.00 | 362 470.00 | 443 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 130.00 | 336 619.00 | | 309 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 510.00 | 8 602.00 | | 5 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 456.00 | | |
230 Autres produits | 4 979.00 | 3 886.00 | | 4 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 619.00 | 349 563.00 | | 319 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 656.00 | 122 328.00 | | 116 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | 570.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 86 380.00 | 80 715.00 | | 86 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 060.00 | 9 869.00 | | 8 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 901.00 | 101 253.00 | | 93 901.00 |
252 Charges sociales | 10 432.00 | 7 737.00 | | 10 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | 5 243.00 | | 4 825.00 |
262 Autres charges | 1 109.00 | 1 029.00 | | 1 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 364.00 | 328 744.00 | | 320 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -745.00 | 20 819.00 | | -745.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 015.00 | 4 662.00 | | 3 015.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 356.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 068.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 081.00 | 22 089.00 | | 2 081.00 |