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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 398.00 | 55 816.00 | 17 582.00 | 73 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 764.00 | 59 825.00 | 36 939.00 | 96 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 159.00 | 121 529.00 | 260 630.00 | 382 159.00 |
BP En cours de production de services | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BT Marchandises | 187 315.00 | | 187 315.00 | 187 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 971.00 | | 110 971.00 | 110 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 591.00 | 6 673.00 | 209 918.00 | 216 591.00 |
BZ Autres créances | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
CF Disponibilités | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 992.00 | 6 673.00 | 695 319.00 | 701 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 152.00 | 128 202.00 | 955 949.00 | 1 084 152.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289.00 | | | 289.00 |
DG Autres réserves | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
DL TOTAL (I) | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 916.00 | | | 232 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 642.00 | | | 224 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 755.00 | | | 152 755.00 |
EA Autres dettes | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 298.00 | | | 904 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 949.00 | | | 955 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 647.00 | | | 677 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 938.00 | | 31 672.00 | 360 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 451.00 | 382 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 451.00 | 170 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 888.00 | | | 205 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 943.00 | | 31 671.00 | 148 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | 1.00 | 6 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 661.00 | 17 318.00 | 10 451.00 | 114 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | 375.00 | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 149.00 | 16 943.00 | 10 451.00 | 109 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 642.00 | 224 642.00 | | 224 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 882.00 | 206 882.00 | | 206 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VB T. V. A. | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 916.00 | 197 065.00 | 35 851.00 | 232 916.00 |
VI Groupe et associés | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 639.00 | 310 639.00 | 6 000.00 | 316 639.00 |
VW T.V.A. | 119 032.00 | 119 032.00 | | 119 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 498.00 | 677 647.00 | 35 851.00 | 713 498.00 |