| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 605.00 | 31 385.00 | 38 220.00 | 69 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 605.00 | 31 385.00 | 38 220.00 | 69 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 395.00 | | 128 395.00 | 128 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 200.00 | 31 385.00 | 169 815.00 | 201 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 315.00 | -10 362.00 | | -18 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526.00 | -7 953.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212.00 | -1 315.00 | | 1 212.00 |
DP Provisions pour risques | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | 241.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 945.00 | 27 411.00 | | 36 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 354.00 | 144 547.00 | | 126 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 042.00 | 172 199.00 | | 165 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 815.00 | 170 884.00 | | 169 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 042.00 | 172 199.00 | | 165 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 641.00 | | 381 641.00 | 381 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 641.00 | | 381 641.00 | 381 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 2 349.00 | | 3 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 927.00 | 2 349.00 | | 6 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 826.00 | -2 349.00 | | -5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 168.00 | 421 205.00 | | 394 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 642.00 | 429 158.00 | | 391 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526.00 | -7 953.00 | | 2 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 272.00 | | 18 333.00 | 51 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 272.00 | | 18 333.00 | 51 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 004.00 | 15 381.00 | | 16 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 004.00 | 15 381.00 | | 16 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 562.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
UX Autres créances clients | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 395.00 | 128 395.00 | | 128 395.00 |
VW T.V.A. | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |