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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 2 872.00 | 1 028.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 878.00 | 12 624.00 | 17 254.00 | 29 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 950.00 | 15 496.00 | 19 454.00 | 34 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 078.00 | | 208 078.00 | 208 078.00 |
BZ Autres créances | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CF Disponibilités | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 172.00 | | 288 172.00 | 288 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 122.00 | 15 496.00 | 307 626.00 | 323 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
DL TOTAL (I) | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 514.00 | | | 105 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 620.00 | | | 194 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 626.00 | | | 307 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 620.00 | | | 194 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 019.00 | | 1 457 019.00 | 1 457 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 019.00 | | 1 457 019.00 | 1 457 019.00 |
FM Production stockée | | | -79 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 004.00 | | | -83 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 768.00 | | | 1 386 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 019.00 | | | 1 354 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 891.00 | | 5 021.00 | 114 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 962.00 | 34 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 962.00 | 33 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 891.00 | | 3 849.00 | 114 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 324.00 | 8 172.00 | | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 324.00 | 8 172.00 | | 7 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 208 078.00 | 208 078.00 | | 208 078.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VI Groupe et associés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 229.00 | 220 229.00 | | 220 229.00 |
VW T.V.A. | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 620.00 | 194 620.00 | | 194 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
ST Autres comptes | 111 861.00 | | | 111 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
YT Sous‐traitance | 362 897.00 | | | 362 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 874.00 | | | 110 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 255.00 | | | 222 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 436.00 | | | 114 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 442.00 | | | 667 442.00 |