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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 923.00 | 300.00 | 6 623.00 | 6 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 520.00 | 5 182.00 | 17 338.00 | 22 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 923.00 | 5 482.00 | 86 441.00 | 91 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
072 Créances – Autres | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
084 Disponibilités | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
110 Total général Actif | 107 161.00 | 5 482.00 | 101 679.00 | 107 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 394.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 219.00 | | | 11 219.00 |