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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 055.00 | 72 506.00 | 1 550.00 | 74 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 679.00 | 120 138.00 | 19 541.00 | 139 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 339.00 | 198 249.00 | 21 090.00 | 219 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 613.00 | 4 186.00 | 21 427.00 | 25 613.00 |
BN En cours de production de biens | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 241.00 | | 174 241.00 | 174 241.00 |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 133 365.00 | | 133 365.00 | 133 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 974.00 | 4 186.00 | 359 788.00 | 363 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 313.00 | 202 435.00 | 380 879.00 | 583 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 230.00 | 370 126.00 | | 220 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 858.00 | 6 173.00 | | 36 858.00 |
DL TOTAL (I) | 301 088.00 | 420 299.00 | | 301 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 32 273.00 | | 29 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 629.00 | 54 347.00 | | 43 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 791.00 | 86 620.00 | | 79 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 879.00 | 506 919.00 | | 380 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 651 313.00 | | 651 313.00 | 651 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 933.00 | | 651 933.00 | 651 933.00 |
FM Production stockée | | | -15 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 807.00 | 11 753.00 | | 15 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | 956.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | 410.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 410.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | -410.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 8.00 | | 8 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 303.00 | 711 211.00 | | 672 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 445.00 | 705 038.00 | | 635 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 858.00 | 6 173.00 | | 36 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 121.00 | 27 539.00 | | 27 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 680.00 | | 3 605.00 | 220 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 946.00 | 219 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 506.00 | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 213 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 529.00 | | 3 605.00 | 213 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 582.00 | 5 573.00 | 4 906.00 | 197 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | 1 506.00 | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 471.00 | 5 573.00 | 3 400.00 | 190 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 490.00 | 4 186.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
6T Sur comptes clients | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | 4 186.00 | 3 169.00 | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | 4 186.00 | 3 169.00 | 3 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 186.00 | 3 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
UX Autres créances clients | 165 112.00 | 165 112.00 | | 165 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 908.00 | 180 908.00 | | 180 908.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | 5 293.00 | | 2 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 028.00 | 13 133.00 | | 14 028.00 |
ST Autres comptes | 75 748.00 | 92 504.00 | | 75 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 575.00 | 58 213.00 | | 58 575.00 |
YT Sous‐traitance | 10 074.00 | 38 696.00 | | 10 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 694.00 | 4 315.00 | | 4 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 390.00 | 9 608.00 | | 7 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 425.00 | 202 547.00 | | 158 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |