| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 6 429.00 | 5 671.00 | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 10 062.00 | 23 477.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 631.00 | 37 371.00 | 7 260.00 | 44 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 470.00 | 214 775.00 | 44 694.00 | 259 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 624.00 | 281 482.00 | 113 142.00 | 394 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 214.00 | 7 075.00 | 677 140.00 | 684 214.00 |
BZ Autres créances | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 409 850.00 | | 409 850.00 | 409 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 003.00 | 7 075.00 | 1 223 928.00 | 1 231 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 627.00 | 288 557.00 | 1 337 070.00 | 1 625 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 418 641.00 | 279 058.00 | | 418 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 851.00 | 139 583.00 | | 148 851.00 |
DL TOTAL (I) | 633 492.00 | 484 641.00 | | 633 492.00 |
DP Provisions pour risques | 25 738.00 | 21 400.00 | | 25 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 738.00 | 21 400.00 | | 25 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 245.00 | 122 512.00 | | 87 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 80 074.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 760.00 | 240 795.00 | | 367 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 134.00 | 196 464.00 | | 218 134.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | 3 032.00 | | 4 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 840.00 | 665 481.00 | | 677 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 070.00 | 1 171 522.00 | | 1 337 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 840.00 | 665 481.00 | | 677 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 326.00 | | 2 567 326.00 | 2 567 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 326.00 | | 2 567 326.00 | 2 567 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 627.00 | 26 304.00 | | 31 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 088.00 | 3 032.00 | | 7 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | 3 067.00 | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 088.00 | 599.00 | | -7 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 058.00 | -3 467.00 | | 33 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 111.00 | 2 049 402.00 | | 2 610 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 260.00 | 1 909 819.00 | | 2 461 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 851.00 | 139 583.00 | | 148 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 507.00 | | 4 685.00 | 400 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 568.00 | 394 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 568.00 | 316 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 934.00 | | 705.00 | 44 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 534.00 | | 3 980.00 | 323 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 363.00 | 37 687.00 | 10 568.00 | 254 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | 7 389.00 | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 261.00 | 30 298.00 | 10 568.00 | 245 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | 5 752.00 | 1 414.00 | 21 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | 12 827.00 | 1 414.00 | 21 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 827.00 | 1 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 760.00 | 367 760.00 | | 367 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 684 214.00 | 684 214.00 | | 684 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 779.00 | 728 779.00 | | 728 779.00 |
VW T.V.A. | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 840.00 | 677 840.00 | | 677 840.00 |