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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 107.00 | 69 502.00 | 33 604.00 | 103 107.00 |
BF Prêts | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 872.00 | 85 408.00 | 246 464.00 | 331 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CF Disponibilités | 476 244.00 | | 476 244.00 | 476 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 360.00 | | 500 360.00 | 500 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 233.00 | 85 408.00 | 746 825.00 | 832 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 797.00 | | | 797.00 |
DH Report à nouveau | | -38 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 461.00 | 38 943.00 | | -87 461.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 946.00 | | |
DL TOTAL (I) | -53 664.00 | 36 742.00 | | -53 664.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 013.00 | 228 422.00 | | 251 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 669.00 | 13 612.00 | | 26 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 026.00 | 45 578.00 | | 40 026.00 |
EA Autres dettes | 463 780.00 | 794 873.00 | | 463 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 489.00 | 1 082 485.00 | | 781 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 825.00 | 1 119 228.00 | | 746 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 489.00 | 1 082 485.00 | | 781 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 789.00 | | 368 789.00 | 368 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 789.00 | | 368 789.00 | 368 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 486.00 | 2 899.00 | | 3 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 946.00 | 2 954.00 | | 2 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | 2 954.00 | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 653.00 | 2 954.00 | | 4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 322.00 | 464 406.00 | | 375 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 783.00 | 425 463.00 | | 462 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 461.00 | 38 943.00 | | -87 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 478.00 | | 6 394.00 | 325 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 998.00 | | | 223 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 713.00 | | 6 394.00 | 96 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 952.00 | 14 456.00 | | 70 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 2 946.00 | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 992.00 | 11 510.00 | | 57 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 946.00 | 19 000.00 | 2 946.00 | 2 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 780.00 | 463 780.00 | | 463 780.00 |
UP Prêts | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 251 013.00 | 251 013.00 | | 251 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VP Divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 489.00 | 781 489.00 | | 781 489.00 |