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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 095.00 | 31 383.00 | 1 712.00 | 33 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 377.00 | 27 919.00 | 9 458.00 | 37 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 939.00 | 70 769.00 | 11 171.00 | 81 939.00 |
BT Marchandises | 517 857.00 | 12 908.00 | 504 949.00 | 517 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 242.00 | 5 810.00 | 517 432.00 | 523 242.00 |
BZ Autres créances | 107 695.00 | | 107 695.00 | 107 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CF Disponibilités | 422 234.00 | | 422 234.00 | 422 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 579.00 | 18 718.00 | 1 585 861.00 | 1 604 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 518.00 | 89 486.00 | 1 597 032.00 | 1 686 518.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 609 541.00 | | | 609 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 743.00 | | | 127 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 284.00 | | | 1 199 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 119.00 | | | 318 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 748.00 | | | 397 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 032.00 | | | 1 597 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 718.00 | | | 390 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 318.00 | | 2 241 809.00 | 2 154 318.00 |
FG Production vendue services | 133 831.00 | | 133 831.00 | 133 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 149.00 | | 2 375 640.00 | 2 288 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 860.00 | | | 2 377 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 117.00 | | | 2 250 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 743.00 | | | 127 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 612.00 | | 2 327.00 | 79 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 144.00 | | 2 327.00 | 68 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 433.00 | 5 335.00 | | 65 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 967.00 | 5 335.00 | | 53 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
6T Sur comptes clients | 6 039.00 | 397.00 | 627.00 | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 947.00 | 397.00 | 627.00 | 18 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 947.00 | 397.00 | 627.00 | 18 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 119.00 | 318 119.00 | | 318 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 516 103.00 | 516 103.00 | | 516 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VI Groupe et associés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 574.00 | 633 574.00 | | 633 574.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 718.00 | 390 718.00 | | 390 718.00 |