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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 909.00 | | 131 909.00 | 131 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 762.00 | 34 277.00 | 15 485.00 | 49 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 636.00 | 82 714.00 | 44 922.00 | 127 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 843.00 | 116 991.00 | 193 851.00 | 310 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 371.00 | | 130 371.00 | 130 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 214.00 | 116 991.00 | 324 223.00 | 441 214.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DG Autres réserves | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
DL TOTAL (I) | 210 954.00 | | | 210 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 268.00 | | | 113 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 223.00 | | | 324 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
FG Production vendue services | 480 508.00 | | 480 508.00 | 480 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 944.00 | | 498 944.00 | 498 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 040.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 372.00 | | | 516 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 260.00 | | | 474 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 009.00 | | 8 484.00 | 303 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 310 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 177 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 585.00 | | 8 464.00 | 169 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | 20.00 | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 160.00 | 10 422.00 | 6 738.00 | 17 160.00 |
VI Groupe et associés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 357.00 | 38 833.00 | 1 524.00 | 40 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 269.00 | 106 530.00 | 6 738.00 | 113 269.00 |