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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 8 470.00 | 2 684.00 | 5 785.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 151.00 | 83 196.00 | 2 954.00 | 86 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 611.00 | 105 929.00 | 27 681.00 | 133 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 101.00 | 192 410.00 | 103 690.00 | 296 101.00 |
BT Marchandises | 592 992.00 | 26 400.00 | 566 592.00 | 592 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 404.00 | | 297 404.00 | 297 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 846.00 | 587.00 | 353 258.00 | 353 846.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 250 511.00 | | 250 511.00 | 250 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 908.00 | 26 987.00 | 1 474 920.00 | 1 501 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 009.00 | 219 398.00 | 1 578 611.00 | 1 798 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
CU Autres participations | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 774 515.00 | | |
DG Autres réserves | 1 021 892.00 | 226 135.00 | | 1 021 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 431.00 | 101 240.00 | | 152 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 323.00 | 1 134 892.00 | | 1 207 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 730.00 | 125 184.00 | | 115 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 516.00 | 10 000.00 | | 48 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 932.00 | 113 463.00 | | 99 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 109.00 | 85 989.00 | | 107 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 288.00 | 363 616.00 | | 371 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 611.00 | 1 498 508.00 | | 1 578 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 772.00 | 353 616.00 | | 322 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 490.00 | 15 154.00 | 2 233.00 | 179 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 890.00 | 15 154.00 | 2 233.00 | 178 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 932.00 | 99 932.00 | | 99 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 353 846.00 | 353 846.00 | | 353 846.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VI Groupe et associés | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 108.00 | 364 108.00 | | 364 108.00 |
VW T.V.A. | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 772.00 | 322 772.00 | | 322 772.00 |