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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
AH Fonds commercial | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
AP Constructions | 36 140.00 | 30 412.00 | 5 728.00 | 36 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 476.00 | 27 581.00 | 19 895.00 | 47 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 297.00 | 93 409.00 | 85 887.00 | 179 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 620.00 | 161 163.00 | 214 457.00 | 375 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
BP En cours de production de services | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 995.00 | 205 625.00 | 918 369.00 | 1 123 995.00 |
BZ Autres créances | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 1 025 187.00 | | 1 025 187.00 | 1 025 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 336.00 | 205 625.00 | 2 087 710.00 | 2 293 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 957.00 | 366 788.00 | 2 302 168.00 | 2 668 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 599 614.00 | 477 303.00 | | 599 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 610.00 | 408 311.00 | | 542 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 423.00 | 1 053 812.00 | | 1 310 423.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 866.00 | 237 032.00 | | 210 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | 1 412.00 | | 2 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | 717.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 431.00 | 728 218.00 | | 390 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 073.00 | 328 180.00 | | 280 073.00 |
EA Autres dettes | 37 367.00 | 63 396.00 | | 37 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 744.00 | 1 358 957.00 | | 921 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 168.00 | 2 412 770.00 | | 2 302 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 578.00 | | 67 508.00 | 311 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 375 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 262 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 016.00 | | | 110 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 873.00 | | 67 508.00 | 198 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 467.00 | 43 885.00 | 3 189.00 | 120 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833.00 | 927.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 635.00 | 42 958.00 | 3 189.00 | 111 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 586.00 | 165 925.00 | 17 885.00 | 57 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 586.00 | 165 925.00 | 17 885.00 | 57 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 586.00 | 235 925.00 | 17 885.00 | 57 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 925.00 | 17 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 431.00 | 390 431.00 | | 390 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 877 548.00 | 877 548.00 | | 877 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 447.00 | | 246 447.00 | 246 447.00 |
VB T. V. A. | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 867.00 | 76 791.00 | 134 076.00 | 210 867.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
VP Divers | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 927.00 | 936 790.00 | 249 137.00 | 1 185 927.00 |
VW T.V.A. | 173 903.00 | 173 903.00 | | 173 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 745.00 | 787 669.00 | 134 076.00 | 921 745.00 |