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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
AH Fonds commercial | 347 348.00 | | 347 348.00 | 347 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 985.00 | 43 231.00 | 2 754.00 | 45 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 613.00 | 139 438.00 | 7 174.00 | 146 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 855.00 | 193 577.00 | 361 277.00 | 554 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 294 346.00 | | 294 346.00 | 294 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 906.00 | | 309 906.00 | 309 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 761.00 | 193 577.00 | 671 184.00 | 864 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380 513.00 | | | 380 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 764.00 | | | 216 764.00 |
DL TOTAL (I) | 605 528.00 | | | 605 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 184.00 | | | 671 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 300.00 | | 914 300.00 | 914 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 300.00 | | 914 300.00 | 914 300.00 |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 077.00 | | | 915 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 312.00 | | | 698 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 764.00 | | | 216 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 312.00 | | 2 324.00 | 564 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 691.00 | 554 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | 358 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 435.00 | 192 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 512.00 | | | 359 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 799.00 | | 2 324.00 | 200 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 308.00 | 18 051.00 | 9 691.00 | 187 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | 1 255.00 | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 144.00 | 18 051.00 | 8 435.00 | 175 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 716.00 | 6 716.00 | 4 000.00 | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
ST Autres comptes | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YT Sous‐traitance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |