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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 414.00 | 1 477.00 | 782 936.00 | 784 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 308 545.00 | | 308 545.00 | 308 545.00 |
CF Disponibilités | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 469.00 | | 389 469.00 | 389 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 883.00 | 1 477.00 | 1 172 406.00 | 1 173 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 782 936.00 | | 782 936.00 | 782 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 251.00 | 722 287.00 | | 402 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 007.00 | 29 963.00 | | 81 007.00 |
DK Provisions réglementées | 15 711.00 | 10 379.00 | | 15 711.00 |
DL TOTAL (I) | 903 970.00 | 817 631.00 | | 903 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 180.00 | 278 654.00 | | 229 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 627.00 | 231 527.00 | | 25 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 2 228.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 031.00 | 32 340.00 | | 12 031.00 |
EA Autres dettes | | 16 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 435.00 | 561 434.00 | | 268 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 406.00 | 1 379 065.00 | | 1 172 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 257.00 | 333 502.00 | | 90 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 414.00 | | 24 247.00 | 784 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 247.00 | 784 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 247.00 | 1 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | 24 247.00 | 1 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 936.00 | | | 782 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 379.00 | 5 332.00 | | 10 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 379.00 | 5 332.00 | | 10 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 308 288.00 | 308 288.00 | | 308 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 932.00 | 49 753.00 | 178 178.00 | 227 932.00 |
VI Groupe et associés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 691.00 | 308 691.00 | | 308 691.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 435.00 | 90 257.00 | 178 178.00 | 268 435.00 |