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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 292.00 | 115 095.00 | 193 197.00 | 308 292.00 |
BF Prêts | 523 538.00 | | 523 538.00 | 523 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 988.00 | 116 595.00 | 1 050 393.00 | 1 166 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BZ Autres créances | 1 135 294.00 | | 1 135 294.00 | 1 135 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 368.00 | | 1 840 368.00 | 1 840 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 356.00 | 116 595.00 | 2 890 761.00 | 3 007 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 333 290.00 | 1 500.00 | 331 790.00 | 333 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 200.00 | 737 200.00 | | 737 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
DG Autres réserves | 1 975 438.00 | 1 548 762.00 | | 1 975 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 906.00 | 426 675.00 | | -137 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 451.00 | 2 786 358.00 | | 2 648 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 913.00 | 98 799.00 | | 149 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 912.00 | | 28 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 840.00 | 59 376.00 | | 61 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 309.00 | 188 077.00 | | 242 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 761.00 | 2 974 434.00 | | 2 890 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 816 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 357.00 | 20 000.00 | | 98 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 869.00 | 26 396.00 | | 62 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 488.00 | -6 396.00 | | 35 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 938.00 | 1 370 135.00 | | 935 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 844.00 | 943 460.00 | | 1 073 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 906.00 | 426 675.00 | | -137 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 772.00 | | 196 836.00 | 1 166 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 858 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 620.00 | 1 166 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 120.00 | 308 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 615.00 | | 196 797.00 | 306 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 158.00 | | 38.00 | 860 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 932.00 | 86 914.00 | 133 751.00 | 161 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 932.00 | 86 914.00 | 133 751.00 | 161 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 406.00 | | 525 406.00 | 525 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 917.00 | 68 115.00 | 78 802.00 | 146 917.00 |
VP Divers | 1 156 934.00 | 1 156 934.00 | | 1 156 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 059.00 | 1 163 653.00 | 525 406.00 | 1 689 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 309.00 | 163 507.00 | 78 802.00 | 242 309.00 |