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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 863.00 | 8 623.00 | 3 240.00 | 11 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 785.00 | 11 231.00 | 9 554.00 | 20 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 433.00 | 19 854.00 | 18 579.00 | 38 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 028.00 | | 167 028.00 | 167 028.00 |
BZ Autres créances | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CF Disponibilités | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 437.00 | | 222 437.00 | 222 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 870.00 | 19 854.00 | 241 016.00 | 260 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 666.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 198.00 | 21 442.00 | | 17 198.00 |
DL TOTAL (I) | 39 198.00 | 74 761.00 | | 39 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 284.00 | 5 857.00 | | 15 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 611.00 | 106 454.00 | | 98 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 923.00 | 68 887.00 | | 47 923.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 818.00 | 181 563.00 | | 201 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 016.00 | 256 324.00 | | 241 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 972.00 | 178 197.00 | | 200 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 469.00 | | 6 239.00 | 33 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 38 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 32 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 224.00 | | 5 699.00 | 28 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 540.00 | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 910.00 | 5 219.00 | 1 276.00 | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 910.00 | 5 219.00 | 1 276.00 | 15 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 167 028.00 | 167 028.00 | | 167 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366.00 | 2 519.00 | 846.00 | 3 366.00 |
VP Divers | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 585.00 | 180 885.00 | 5 700.00 | 186 585.00 |