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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 991.00 | 789.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 502.00 | 21 325.00 | 39 177.00 | 60 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 282.00 | 22 316.00 | 39 966.00 | 62 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 451.00 | 13 933.00 | 17 518.00 | 31 451.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 505.00 | 13 933.00 | 27 572.00 | 41 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 787.00 | 36 249.00 | 67 538.00 | 103 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | | | 376.00 |
DH Report à nouveau | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 597.00 | | | -16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 840.00 | | | -14 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 363.00 | | | 113 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 597.00 | | | -16 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 077.00 | | 25 205.00 | 37 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 077.00 | | 25 205.00 | 37 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827.00 | 11 489.00 | | 10 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | 11 489.00 | | 10 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 451.00 | 1 482.00 | | 12 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 451.00 | 1 482.00 | | 12 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 451.00 | 1 482.00 | | 12 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VI Groupe et associés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
ST Autres comptes | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
YT Sous‐traitance | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 719.00 | | | 58 719.00 |