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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 129 446.00 | 2 174 401.00 | 6 955 045.00 | 9 129 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 838.00 | 438 504.00 | 1 054 333.00 | 1 492 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 011.00 | 183 709.00 | 400 302.00 | 584 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 281 687.00 | 2 796 614.00 | 8 485 073.00 | 11 281 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 765.00 | | 1 421 765.00 | 1 421 765.00 |
BZ Autres créances | 404 882.00 | | 404 882.00 | 404 882.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 561.00 | | 1 865 561.00 | 1 865 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 147 248.00 | 2 796 614.00 | 10 350 634.00 | 13 147 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 266 415.00 | | | 266 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 288.00 | 266 515.00 | | 721 288.00 |
DL TOTAL (I) | 988 804.00 | 267 515.00 | | 988 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 842.00 | 2 940 375.00 | | 434 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 601.00 | 631 449.00 | | 276 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 685.00 | | | 3 099 685.00 |
EA Autres dettes | 5 550 703.00 | 3 857 524.00 | | 5 550 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 361 830.00 | 7 429 398.00 | | 9 361 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 634.00 | 7 696 913.00 | | 10 350 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 943 087.00 | | 3 943 087.00 | 3 943 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 087.00 | | 3 943 087.00 | 3 943 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802 885.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 434.00 | 133 258.00 | | 318 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 053.00 | 3 143 342.00 | | 3 946 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 765.00 | 2 876 827.00 | | 3 224 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 288.00 | 266 515.00 | | 721 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 329.00 | | 7 510 170.00 | 3 973 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 812.00 | | 11 281 687.00 | 201 812.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 812.00 | | 11 270 247.00 | 201 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 329.00 | | 7 498 730.00 | 3 973 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 201 812.00 | | | 201 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 730.00 | 1 802 885.00 | | 993 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 730.00 | 1 802 885.00 | | 993 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 842.00 | 434 842.00 | | 434 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 685.00 | 1 549 685.00 | 1 550 000.00 | 3 099 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 765.00 | 1 421 765.00 | | 1 421 765.00 |
VB T. V. A. | 380 116.00 | 380 116.00 | | 380 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 477 453.00 | 5 477 453.00 | | 5 477 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 669.00 | 1 863 229.00 | 11 440.00 | 1 874 669.00 |
VW T.V.A. | 238 860.00 | 238 860.00 | | 238 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 361 830.00 | 7 811 830.00 | 1 550 000.00 | 9 361 830.00 |