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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 675.00 | 32 978.00 | 6 697.00 | 39 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 935.00 | 63 038.00 | 7 897.00 | 70 935.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 710.00 | 27 295.00 | 57 415.00 | 84 710.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CF Disponibilités | 110 596.00 | | 110 596.00 | 110 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 868.00 | 27 295.00 | 187 573.00 | 214 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 802.00 | 90 333.00 | 195 470.00 | 285 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 820.00 | 78 304.00 | | 95 820.00 |
DH Report à nouveau | | -35 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 743.00 | 52 778.00 | | -58 743.00 |
DL TOTAL (I) | 42 577.00 | 101 320.00 | | 42 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 929.00 | 206 975.00 | | 81 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | 30 317.00 | | 961.00 |
EA Autres dettes | 70 002.00 | 75 458.00 | | 70 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 893.00 | 312 774.00 | | 152 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 470.00 | 414 094.00 | | 195 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 893.00 | 312 774.00 | | 152 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 172.00 | 611 009.00 | 978 180.00 | 367 172.00 |
FG Production vendue services | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 904.00 | 611 009.00 | 979 912.00 | 368 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 10 597.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 10 597.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 8 830.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | 5 214.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 14 044.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 518.00 | -3 447.00 | | 3 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 536.00 | 3 022 684.00 | | 985 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 279.00 | 2 969 906.00 | | 1 044 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 743.00 | 52 778.00 | | -58 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 665.00 | 70 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 665.00 | 55 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 274.00 | 5 699.00 | 37 936.00 | 95 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 550.00 | 5 699.00 | 37 936.00 | 80 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 472.00 | 75 476.00 | 29 996.00 | 105 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 893.00 | 152 893.00 | | 152 893.00 |