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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 693.00 | 214 596.00 | 178 097.00 | 392 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 792.00 | 232 331.00 | 625 461.00 | 857 792.00 |
BT Marchandises | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
BZ Autres créances | 139 385.00 | | 139 385.00 | 139 385.00 |
CF Disponibilités | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 236.00 | | 408 236.00 | 408 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 028.00 | 232 331.00 | 1 033 698.00 | 1 266 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 175 302.00 | 162 857.00 | | 175 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 730.00 | 12 446.00 | | 65 730.00 |
DL TOTAL (I) | 304 833.00 | 239 102.00 | | 304 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 154.00 | 137 456.00 | | 114 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 342.00 | 272 342.00 | | 272 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 708.00 | 134 337.00 | | 92 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 323.00 | 79 635.00 | | 51 323.00 |
EA Autres dettes | 198 338.00 | 343 980.00 | | 198 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 865.00 | 967 750.00 | | 728 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 698.00 | 1 206 852.00 | | 1 033 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 328.00 | | 1 165 328.00 | 1 165 328.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 328.00 | | 1 165 328.00 | 1 165 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 529.00 | |
GE Autres charges | | | 32 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 737.00 | 1 160 680.00 | | 1 204 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 007.00 | 1 148 234.00 | | 1 139 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 730.00 | 12 446.00 | | 65 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 445.00 | | 17 347.00 | 840 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 314.00 | | | 416 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 548.00 | 16 178.00 | 16 178.00 | 389 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 583.00 | | 1 169.00 | 34 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 802.00 | 43 529.00 | | 188 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 100.00 | 43 529.00 | | 184 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 338.00 | 198 338.00 | | 198 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
UX Autres créances clients | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 154.00 | 53 210.00 | 60 944.00 | 114 154.00 |
VI Groupe et associés | 272 342.00 | 272 342.00 | | 272 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 040.00 | 265 638.00 | 35 401.00 | 301 040.00 |
VW T.V.A. | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 865.00 | 667 921.00 | 60 944.00 | 728 865.00 |