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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 5 094.00 | 3 954.00 | 9 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
AP Constructions | 2 940 684.00 | 2 508 909.00 | 431 775.00 | 2 940 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 475.00 | 149 130.00 | 66 345.00 | 215 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 394.00 | 45 418.00 | 11 976.00 | 57 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 340.00 | 2 708 552.00 | 572 788.00 | 3 281 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 021.00 | | 244 021.00 | 244 021.00 |
BZ Autres créances | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CF Disponibilités | 1 378 502.00 | | 1 378 502.00 | 1 378 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 399.00 | | 1 694 399.00 | 1 694 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 738.00 | 2 708 552.00 | 2 267 187.00 | 4 975 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 296.00 | 30 572.00 | | 36 296.00 |
DG Autres réserves | 1 133 692.00 | 1 074 944.00 | | 1 133 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 829.00 | 114 472.00 | | 79 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 817.00 | 1 719 988.00 | | 1 749 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 839.00 | 277 952.00 | | 287 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 964.00 | 44 051.00 | | 66 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 091.00 | 52 207.00 | | 57 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 241.00 | 120 202.00 | | 94 241.00 |
EA Autres dettes | 11 236.00 | 11 095.00 | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 370.00 | 505 506.00 | | 517 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 187.00 | 2 225 495.00 | | 2 267 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 078.00 | 278 495.00 | | 288 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 463.00 | | 70 298.00 | 3 411 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 421.00 | 3 281 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | 14 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 771.00 | 3 241 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 648.00 | | 4 050.00 | 13 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 979.00 | | 66 239.00 | 3 371 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 835.00 | | 9.00 | 25 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 147.00 | 114 825.00 | 200 421.00 | 2 794 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 2 839.00 | 3 650.00 | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 242.00 | 111 987.00 | 196 771.00 | 2 788 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
UX Autres créances clients | 244 021.00 | 244 021.00 | | 244 021.00 |
VB T. V. A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 529.00 | 58 237.00 | 179 754.00 | 287 529.00 |
VI Groupe et associés | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 092.00 | 296 247.00 | 25 845.00 | 322 092.00 |
VW T.V.A. | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 370.00 | 288 078.00 | 179 754.00 | 517 370.00 |