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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 655.00 | 54 784.00 | 16 871.00 | 71 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 524.00 | 138 399.00 | 20 124.00 | 158 524.00 |
AX Avances et acomptes | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 734.00 | 193 184.00 | 68 549.00 | 261 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 515.00 | 530.00 | 18 985.00 | 19 515.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
CF Disponibilités | 145 274.00 | | 145 274.00 | 145 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 955.00 | 530.00 | 252 425.00 | 252 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 690.00 | 193 714.00 | 320 975.00 | 514 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 39 916.00 | 28 562.00 | | 39 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 199.00 | 47 354.00 | | 49 199.00 |
DL TOTAL (I) | 188 115.00 | 174 916.00 | | 188 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 957.00 | 20 990.00 | | 38 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 840.00 | 19 906.00 | | 31 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 558.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 977.00 | 42 237.00 | | 56 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 860.00 | 88 693.00 | | 132 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 975.00 | 263 609.00 | | 320 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 304.00 | | 472 304.00 | 472 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 304.00 | | 472 304.00 | 472 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 103.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 103.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 786.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | -1 682.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | 11 284.00 | | 14 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 880.00 | 451 461.00 | | 477 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 681.00 | 404 107.00 | | 428 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 199.00 | 47 354.00 | | 49 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 238.00 | 24 495.00 | | 237 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 734.00 | | | 261 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 271.00 | | | 239 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 799.00 | 24 471.00 | | 214 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | 24.00 | | 1 751.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 296.00 | 14 888.00 | | 178 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 296.00 | 14 888.00 | | 178 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | 66.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | | 66.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | 66.00 | 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 769.00 | 10 655.00 | 28 113.00 | 38 769.00 |
VI Groupe et associés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 324.00 | 29 294.00 | 30.00 | 29 324.00 |
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 860.00 | 104 746.00 | 28 113.00 | 132 860.00 |