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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
AP Constructions | 323 797.00 | 97 855.00 | 225 941.00 | 323 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 488.00 | 76 465.00 | 35 023.00 | 111 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 901.00 | 193 127.00 | 686 773.00 | 879 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 039.00 | 154 359.00 | 1 178 680.00 | 1 333 039.00 |
BZ Autres créances | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
CF Disponibilités | 222 925.00 | | 222 925.00 | 222 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 689.00 | 154 359.00 | 1 533 329.00 | 1 687 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 590.00 | 347 487.00 | 2 220 103.00 | 2 567 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 671.00 | 1 052 598.00 | | 1 024 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 230.00 | -4 258.00 | | -13 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 440.00 | 1 103 340.00 | | 1 066 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 662.00 | 180 308.00 | | 230 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 642.00 | 9 797.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 313.00 | 872 271.00 | | 822 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 004.00 | 93 496.00 | | 94 004.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 5 439.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 662.00 | 1 161 676.00 | | 1 153 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 103.00 | 2 265 016.00 | | 2 220 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 251.00 | | 6 535.00 | 893 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 885.00 | 879 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 885.00 | 447 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 135.00 | | 6 535.00 | 461 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 809.00 | | | 425 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 643.00 | 29 907.00 | 13 422.00 | 176 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 289.00 | 18.00 | | 6 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 355.00 | 29 888.00 | 13 422.00 | 170 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 687.00 | 26 672.00 | | 127 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 687.00 | 26 672.00 | | 127 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 687.00 | 26 672.00 | | 127 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 314.00 | 822 314.00 | | 822 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 808 006.00 | 808 006.00 | | 808 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 033.00 | 525 033.00 | | 525 033.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 605.00 | 24 339.00 | 68 835.00 | 130 605.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 157.00 | 1 410 157.00 | | 1 410 157.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 020.00 | 1 044 753.00 | 68 835.00 | 1 151 020.00 |