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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 895.00 | 48 804.00 | 13 090.00 | 61 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 696.00 | 485 837.00 | 90 859.00 | 576 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 591.00 | 534 642.00 | 103 949.00 | 638 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 197.00 | | 278 197.00 | 278 197.00 |
BZ Autres créances | 171 592.00 | | 171 592.00 | 171 592.00 |
CF Disponibilités | 75 099.00 | | 75 099.00 | 75 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 588.00 | | 533 588.00 | 533 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 179.00 | 534 642.00 | 637 537.00 | 1 172 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 044.00 | 343 614.00 | | 344 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637.00 | 430.00 | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 353 482.00 | 352 844.00 | | 353 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 806.00 | 99 289.00 | | 87 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | 19 782.00 | | 17 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 483.00 | 163 717.00 | | 174 483.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | 3 792.00 | | 3 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 056.00 | 286 580.00 | | 284 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 537.00 | 639 425.00 | | 637 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 421.00 | | 1 569 421.00 | 1 569 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 421.00 | | 1 569 421.00 | 1 569 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 506.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 582.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 582.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | -582.00 | | -1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 203.00 | 1 425 934.00 | | 1 585 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 566.00 | 1 425 503.00 | | 1 584 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637.00 | 430.00 | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 726.00 | | 45 865.00 | 592 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 726.00 | | 45 865.00 | 592 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 135.00 | 43 506.00 | | 491 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 135.00 | 43 506.00 | | 491 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 278 197.00 | 278 197.00 | | 278 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 806.00 | 31 358.00 | 56 448.00 | 87 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 100.00 | 159 100.00 | | 159 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 489.00 | 458 489.00 | | 458 489.00 |
VW T.V.A. | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 056.00 | 227 608.00 | 56 448.00 | 284 056.00 |