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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 681.00 | 5 801.00 | 4 880.00 | 10 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 176.00 | 7 091.00 | 7 085.00 | 14 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 719.00 | | 62 719.00 | 62 719.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 334.00 | | 210 334.00 | 210 334.00 |
CF Disponibilités | 132 336.00 | | 132 336.00 | 132 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 461.00 | | 430 461.00 | 430 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 637.00 | 7 091.00 | 437 546.00 | 444 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 035.00 | 366 829.00 | | 377 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 239.00 | 10 207.00 | | 23 239.00 |
DL TOTAL (I) | 408 659.00 | 385 420.00 | | 408 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 2 170.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 528.00 | 19 497.00 | | 24 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 887.00 | 21 667.00 | | 28 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 546.00 | 407 087.00 | | 437 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 887.00 | 21 667.00 | | 28 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FG Production vendue services | 434 538.00 | | 434 538.00 | 434 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 167.00 | | 436 167.00 | 436 167.00 |
FM Production stockée | | | -1 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 873.00 | | | 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 311.00 | 1 068.00 | | 1 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 253.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 195.00 | 371 144.00 | | 442 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 956.00 | 360 938.00 | | 418 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 239.00 | 10 207.00 | | 23 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 772.00 | | 4 403.00 | 9 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 958.00 | | 3 723.00 | 6 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131.00 | 960.00 | | 6 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841.00 | 960.00 | | 4 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 1 485.00 | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 430.00 | 4 834.00 | | 6 430.00 |
ST Autres comptes | 17 680.00 | 13 693.00 | | 17 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 252.00 | 3 150.00 | | 5 252.00 |
YT Sous‐traitance | 5 344.00 | 3 504.00 | | 5 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 481.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | 2 966.00 | | 2 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 866.00 | 21 937.00 | | 24 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 944.00 | 4 577.00 | | 5 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 705.00 | 25 181.00 | | 34 705.00 |