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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 604.00 | 106 143.00 | 5 461.00 | 111 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 299.00 | 24 062.00 | 6 238.00 | 30 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 648.00 | 140 385.00 | 25 263.00 | 165 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BN En cours de production de biens | 307 367.00 | | 307 367.00 | 307 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BZ Autres créances | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
CF Disponibilités | 171 226.00 | | 171 226.00 | 171 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 586.00 | | 580 586.00 | 580 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 234.00 | 140 385.00 | 605 849.00 | 746 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 939.00 | 76 738.00 | | 76 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747.00 | 201.00 | | -747.00 |
DL TOTAL (I) | 92 692.00 | 93 439.00 | | 92 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 109.00 | 65 178.00 | | 200 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 755.00 | 22 632.00 | | 28 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 157.00 | 157 810.00 | | 513 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 849.00 | 251 249.00 | | 605 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 157.00 | 157 810.00 | | 513 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 359.00 | -1 200.00 | 321 159.00 | 322 359.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 359.00 | -1 200.00 | 321 159.00 | 322 359.00 |
FM Production stockée | | | 234 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 177.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 000.00 | 60 231.00 | | 144 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | 60 231.00 | | 165 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 211.00 | 60 231.00 | | 125 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 954.00 | -5 174.00 | | -1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 259.00 | 407 044.00 | | 720 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 006.00 | 406 844.00 | | 721 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747.00 | 201.00 | | -747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 094.00 | | 15 244.00 | 257 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 691.00 | 165 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 691.00 | 155 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 884.00 | | 15 244.00 | 246 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 620.00 | 14 666.00 | 66 901.00 | 192 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 440.00 | 14 666.00 | 66 901.00 | 182 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 109.00 | 200 109.00 | | 200 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VB T. V. A. | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |