| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 579.00 | 16 876.00 | 6 704.00 | 23 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 242.00 | | 361 242.00 | 361 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 199 928.00 | -199 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 766 223.00 | 246 587.00 | 7 519 636.00 | 7 766 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 687.00 | | 179 687.00 | 179 687.00 |
BZ Autres créances | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 490.00 | | 545 490.00 | 545 490.00 |
CF Disponibilités | 478 933.00 | | 478 933.00 | 478 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 471.00 | | 1 335 471.00 | 1 335 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 101 694.00 | 246 587.00 | 8 855 107.00 | 9 101 694.00 |
CU Autres participations | 7 376 617.00 | 25 000.00 | 7 351 617.00 | 7 376 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DG Autres réserves | 4 428 329.00 | | | 4 428 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 092.00 | | | 512 092.00 |
DK Provisions réglementées | 164 338.00 | | | 164 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 563 359.00 | | | 6 563 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 430.00 | | | 1 687 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 781.00 | | | 450 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 987.00 | | | 147 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 748.00 | | | 2 291 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 107.00 | | | 8 855 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 851.00 | | | 1 041 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 816.00 | | 375 816.00 | 375 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 816.00 | | 375 816.00 | 375 816.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 475.00 | | | -8 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 663.00 | | | 1 006 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 571.00 | | | 494 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 092.00 | | | 512 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 765 447.00 | | 776.00 | 7 765 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 737 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 766 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 803.00 | | 776.00 | 22 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737 860.00 | | | 7 737 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 667.00 | 1 993.00 | | 19 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 1 993.00 | | 14 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 863.00 | 8 475.00 | | 155 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 928.00 | | | 224 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 790.00 | 8 475.00 | | 380 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 242.00 | | 361 242.00 | 361 242.00 |
UX Autres créances clients | 179 687.00 | 179 687.00 | | 179 687.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 430.00 | 437 533.00 | 1 249 897.00 | 1 687 430.00 |
VI Groupe et associés | 450 781.00 | 450 781.00 | | 450 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 034.00 | | | 423 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 946.00 | 114 946.00 | | 114 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 290.00 | 311 048.00 | 361 242.00 | 672 290.00 |
VW T.V.A. | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 748.00 | 1 041 851.00 | 1 249 897.00 | 2 291 748.00 |