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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 165.00 | 37 497.00 | 3 668.00 | 41 165.00 |
AH Fonds commercial | 452 449.00 | | 452 449.00 | 452 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 439.00 | | 700 439.00 | 700 439.00 |
AP Constructions | 673 291.00 | 334 891.00 | 338 399.00 | 673 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 706.00 | 1 320 810.00 | 710 895.00 | 2 031 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 652.00 | 40 011.00 | 15 641.00 | 55 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 477.00 | | 160 477.00 | 160 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 126.00 | | 152 126.00 | 152 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 304.00 | 1 733 209.00 | 2 534 094.00 | 4 267 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BT Marchandises | 2 183 370.00 | 67 866.00 | 2 115 504.00 | 2 183 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 629.00 | | 196 629.00 | 196 629.00 |
BZ Autres créances | 291 358.00 | | 291 358.00 | 291 358.00 |
CF Disponibilités | 2 574 868.00 | | 2 574 868.00 | 2 574 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 928.00 | | 112 928.00 | 112 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 726.00 | 67 866.00 | 5 308 861.00 | 5 376 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 030.00 | 1 801 075.00 | 7 842 955.00 | 9 644 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 845.00 | 999 845.00 | | 999 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
DG Autres réserves | 403 671.00 | 264 786.00 | | 403 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 785.00 | 638 885.00 | | 858 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 286.00 | 2 003 500.00 | | 2 362 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 207.00 | 1 619 245.00 | | 1 388 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 316.00 | 718 472.00 | | 575 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 432.00 | 2 760 963.00 | | 2 560 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 355.00 | 883 903.00 | | 934 355.00 |
EA Autres dettes | 21 160.00 | 11 069.00 | | 21 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 708.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 480 670.00 | 5 995 359.00 | | 5 480 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 842 955.00 | 7 998 859.00 | | 7 842 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 022 903.00 | 4 136 499.00 | | 4 022 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 297.00 | 113 968.00 | | 22 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 706 120.00 | | 39 706 120.00 | 39 706 120.00 |
FG Production vendue services | 685 436.00 | | 685 436.00 | 685 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 391 555.00 | | 40 391 555.00 | 40 391 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 825 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 494 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 087 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 456 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 899.00 | 509 627.00 | | 326 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 751.00 | 1 998.00 | | 2 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 442.00 | 18 964.00 | | 42 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | 1 485.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 19 800.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 995.00 | -836.00 | | 41 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 000.00 | 104 000.00 | | 169 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 365.00 | 150 527.00 | | 371 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 870 913.00 | 39 323 328.00 | | 40 870 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 012 128.00 | 38 684 443.00 | | 40 012 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 785.00 | 638 885.00 | | 858 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 632.00 | | 142 998.00 | 4 241 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 634.00 | 312 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 327.00 | 4 267 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542.00 | 1 194 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 151.00 | 2 760 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 793.00 | | 4 802.00 | 1 189 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 603.00 | | 138 196.00 | 2 635 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 236.00 | | | 416 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 611.00 | 482 292.00 | 13 693.00 | 1 264 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 905.00 | 1 134.00 | 542.00 | 36 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 705.00 | 481 158.00 | 13 151.00 | 1 227 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 977.00 | 67 866.00 | 81 977.00 | 81 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 977.00 | 67 866.00 | 81 977.00 | 81 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 977.00 | 67 866.00 | 81 977.00 | 81 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 866.00 | 81 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 432.00 | 2 560 432.00 | | 2 560 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 695.00 | 604 695.00 | | 604 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 983.00 | 207 983.00 | | 207 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 126.00 | | 152 126.00 | 152 126.00 |
UX Autres créances clients | 196 258.00 | 196 258.00 | | 196 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
VB T. V. A. | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 910.00 | 426 256.00 | 939 654.00 | 1 365 910.00 |
VI Groupe et associés | 568 212.00 | 50 100.00 | 518 112.00 | 568 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 293.00 | | | 379 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 639.00 | 235 639.00 | | 235 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 928.00 | 112 928.00 | | 112 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 040.00 | 600 544.00 | 152 497.00 | 753 040.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 480 670.00 | 4 022 903.00 | 1 457 766.00 | 5 480 670.00 |