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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 448.00 | 16 721.00 | 15 727.00 | 32 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 731.00 | 19 504.00 | 16 227.00 | 35 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 181.00 | 348.00 | 26 833.00 | 27 181.00 |
BZ Autres créances | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CF Disponibilités | 103 947.00 | | 103 947.00 | 103 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 622.00 | 348.00 | 151 274.00 | 151 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 353.00 | 19 852.00 | 167 501.00 | 187 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 238.00 | 118 238.00 | | 118 238.00 |
DH Report à nouveau | -19 992.00 | -10 363.00 | | -19 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 523.00 | -9 629.00 | | 6 523.00 |
DL TOTAL (I) | 108 069.00 | 101 546.00 | | 108 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 423.00 | 20 612.00 | | 16 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574.00 | 574.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 332.00 | 26 134.00 | | 27 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 082.00 | 9 961.00 | | 13 082.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 215.00 | | 5 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 706.00 | 4 854.00 | | -5 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 432.00 | 62 363.00 | | 59 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 501.00 | 163 908.00 | | 167 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 807.00 | | 365 807.00 | 365 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 807.00 | | 365 807.00 | 365 807.00 |
FM Production stockée | | | 10 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 335.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 336.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | 336.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 976.00 | 291 619.00 | | 376 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 452.00 | 301 248.00 | | 370 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 523.00 | -9 629.00 | | 6 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 085.00 | 4 419.00 | | 15 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 085.00 | 4 419.00 | | 15 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362.00 | 348.00 | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | 348.00 | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 348.00 | 362.00 | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 400.00 | 4 245.00 | 12 155.00 | 16 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 706.00 | -5 706.00 | | -5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VB T. V. A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 175.00 | 47 675.00 | 500.00 | 48 175.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 858.00 | 44 703.00 | 12 155.00 | 56 858.00 |