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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 570.00 | 137 430.00 | 8 139.00 | 145 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 644.00 | 137 430.00 | 10 213.00 | 147 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
072 Créances – Autres | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
084 Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
110 Total général Actif | 200 088.00 | 137 430.00 | 62 658.00 | 200 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 112.00 | | | 137 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 622.00 | | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
252 Charges sociales | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 203.00 | | | 138 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 818.00 | | | 15 818.00 |