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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 10 088.00 | 912.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 118.00 | 126 620.00 | 26 498.00 | 153 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 023.00 | 81 250.00 | 67 772.00 | 149 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 745.00 | 219 983.00 | 178 763.00 | 398 745.00 |
BP En cours de production de services | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BT Marchandises | 67 125.00 | | 67 125.00 | 67 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 794.00 | 7 004.00 | 350 791.00 | 357 794.00 |
BZ Autres créances | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
CF Disponibilités | 125 330.00 | | 125 330.00 | 125 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 939.00 | 7 004.00 | 615 935.00 | 622 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 684.00 | 226 987.00 | 794 698.00 | 1 021 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
DH Report à nouveau | -90 297.00 | -179 672.00 | | -90 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 540.00 | 89 375.00 | | 68 540.00 |
DL TOTAL (I) | 94 182.00 | 25 642.00 | | 94 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 026.00 | 90 685.00 | | 87 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 535.00 | 259 758.00 | | 239 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 703.00 | 359 460.00 | | 362 703.00 |
EA Autres dettes | 10 995.00 | 73 266.00 | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 516.00 | 783 425.00 | | 700 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 698.00 | 809 067.00 | | 794 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 601.00 | 403 104.00 | | 274 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 288.00 | 65 134.00 | | 62 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 428.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 416.00 | 33 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 683.00 | 398 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 266.00 | 302 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 250 802.00 | 30 819.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 088.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 238 690.00 | 30 819.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 578.00 | 6 574.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 578.00 | 6 574.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 578.00 | 6 574.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 535.00 | 114 600.00 | 124 935.00 | 239 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 062.00 | 28 165.00 | 89 897.00 | 118 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
UX Autres créances clients | 349 419.00 | 349 419.00 | | 349 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 775.00 | 20 237.00 | 135 538.00 | 155 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 179.00 | 452 179.00 | | 452 179.00 |
VW T.V.A. | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 778.00 | 325 408.00 | 350 370.00 | 675 778.00 |