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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 17 920.00 | 15.00 | 17 935.00 |
AP Constructions | 454 129.00 | 267 874.00 | 186 255.00 | 454 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 117.00 | 239 051.00 | 65 065.00 | 304 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 631.00 | 101 276.00 | 46 354.00 | 147 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 062.00 | 626 122.00 | 315 940.00 | 942 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 241.00 | | 598 241.00 | 598 241.00 |
BN En cours de production de biens | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 659.00 | | 2 598 659.00 | 2 598 659.00 |
BZ Autres créances | 288 187.00 | | 288 187.00 | 288 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 868.00 | | 473 868.00 | 473 868.00 |
CF Disponibilités | 753 127.00 | | 753 127.00 | 753 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 388.00 | | 4 810 388.00 | 4 810 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 450.00 | 626 122.00 | 5 126 328.00 | 5 752 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 371 490.00 | | | 1 371 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 15 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 188 667.00 | 2 115 691.00 | | 2 188 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 247.00 | 558 976.00 | | 478 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 414.00 | 2 691 167.00 | | 3 169 414.00 |
DP Provisions pour risques | 106 563.00 | | | 106 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 563.00 | | | 106 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 844.00 | 2 155.00 | | 18 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 651.00 | 704 888.00 | | 594 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 725.00 | 71 016.00 | | 74 725.00 |
EA Autres dettes | 1 162 132.00 | 659 101.00 | | 1 162 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 351.00 | 1 449 176.00 | | 1 850 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 328.00 | 4 140 343.00 | | 5 126 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 351.00 | 1 445 388.00 | | 1 850 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 229.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 607.00 | | 198 441.00 | 928 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 986.00 | 942 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 986.00 | 924 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | 1 090.00 | 16 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 762.00 | | 197 351.00 | 911 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 942.00 | 97 474.00 | 20 295.00 | 548 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 848.00 | 3 072.00 | | 14 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 095.00 | 94 402.00 | 20 295.00 | 534 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 651.00 | 594 651.00 | | 594 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 132.00 | 1 162 132.00 | | 1 162 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 659.00 | 498 659.00 | 2 100 000.00 | 2 598 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 561.00 | 131 561.00 | | 131 561.00 |
VP Divers | 195 696.00 | 195 696.00 | | 195 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 896.00 | 800 896.00 | 2 100 000.00 | 2 900 896.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 351.00 | 1 850 351.00 | | 1 850 351.00 |