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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 945.00 | 25 249.00 | 5 695.00 | 30 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 591.00 | 103 535.00 | 36 056.00 | 139 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 704.00 | 131 123.00 | 142 581.00 | 273 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
BP En cours de production de services | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 444.00 | 18 422.00 | 462 022.00 | 480 444.00 |
BZ Autres créances | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
CF Disponibilités | 142 135.00 | | 142 135.00 | 142 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 029.00 | 18 422.00 | 817 607.00 | 836 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 734.00 | 149 545.00 | 960 188.00 | 1 109 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 760.00 | | | 533 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
DL TOTAL (I) | 610 336.00 | | | 610 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 829.00 | | | 167 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
EA Autres dettes | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 852.00 | | | 349 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 188.00 | | | 960 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 812.00 | | | 344 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 315.00 | | 1 206 315.00 | 1 206 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 315.00 | | 1 206 315.00 | 1 206 315.00 |
FM Production stockée | | | 44 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 030.00 | | | -6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 337.00 | | | 1 271 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 562.00 | | | 1 203 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 882.00 | | 10 722.00 | 271 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 273 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 170 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 614.00 | | 10 722.00 | 168 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 210.00 | 15 712.00 | 8 800.00 | 124 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 872.00 | 15 712.00 | 8 800.00 | 121 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 869.00 | 12 870.00 | 11 318.00 | 16 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 869.00 | 12 870.00 | 11 318.00 | 16 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 869.00 | 12 870.00 | 11 318.00 | 16 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 870.00 | 11 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 829.00 | 167 829.00 | | 167 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 454 702.00 | 454 702.00 | | 454 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VB T. V. A. | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 179.00 | 2 778.00 | 1 400.00 | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 353.00 | 563 523.00 | 830.00 | 564 353.00 |
VW T.V.A. | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 212.00 | 344 812.00 | 1 400.00 | 346 212.00 |