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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 773.00 | 24 000.00 | 1 367 773.00 | 1 391 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
BZ Autres créances | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CF Disponibilités | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 001.00 | | 111 001.00 | 111 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 774.00 | 24 000.00 | 1 478 774.00 | 1 502 774.00 |
CU Autres participations | 1 325 127.00 | 24 000.00 | 1 301 127.00 | 1 325 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 189 536.00 | 76 529.00 | | 189 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 986.00 | 133 007.00 | | -5 986.00 |
DK Provisions réglementées | 26 655.00 | 15 625.00 | | 26 655.00 |
DL TOTAL (I) | 344 404.00 | 359 361.00 | | 344 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 130.00 | 516 052.00 | | 430 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 290.00 | 402 125.00 | | 502 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 960.00 | 22 520.00 | | 32 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 536.00 | 60 650.00 | | 57 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 11 410.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 370.00 | 1 114 437.00 | | 1 134 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 774.00 | 1 473 798.00 | | 1 478 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 198.00 | | | 791 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 120.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 183.00 | 20 421.00 | | 11 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 183.00 | -421.00 | | -11 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 814.00 | 395 847.00 | | 229 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 800.00 | 262 841.00 | | 235 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 986.00 | 133 007.00 | | -5 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 505.00 | 12 096.00 | | 17 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 199.00 | | 897.00 | 1 396 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 323.00 | 1 391 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 323.00 | 1 391 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 199.00 | | 897.00 | 1 396 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 224.00 | 499 224.00 | | 499 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
UX Autres créances clients | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 130.00 | 86 958.00 | 343 172.00 | 430 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 430.00 | 86 834.00 | 66 595.00 | 153 430.00 |
VW T.V.A. | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 370.00 | 791 198.00 | 343 172.00 | 1 134 370.00 |