| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
AN Terrains | 298 881.00 | 130 716.00 | 168 165.00 | 298 881.00 |
AP Constructions | 2 839 991.00 | 1 843 205.00 | 996 786.00 | 2 839 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 644.00 | 181 559.00 | 18 085.00 | 199 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 823.00 | 676 582.00 | 200 241.00 | 876 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 616.00 | 2 957 283.00 | 1 550 333.00 | 4 507 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 839.00 | | 118 839.00 | 118 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155 785.00 | 194 127.00 | 3 961 658.00 | 4 155 785.00 |
BZ Autres créances | 748 058.00 | | 748 058.00 | 748 058.00 |
CF Disponibilités | 2 913 953.00 | | 2 913 953.00 | 2 913 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 021 831.00 | 194 127.00 | 7 827 704.00 | 8 021 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 529 447.00 | 3 151 411.00 | 9 378 036.00 | 12 529 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 2 434 585.00 | 2 434 585.00 | | 2 434 585.00 |
DH Report à nouveau | -545 203.00 | -966 745.00 | | -545 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 540.00 | 421 542.00 | | 647 540.00 |
DK Provisions réglementées | 251 410.00 | 230 575.00 | | 251 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 011.00 | 2 169 636.00 | | 2 838 011.00 |
DP Provisions pour risques | 243 752.00 | 195 027.00 | | 243 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 752.00 | 195 027.00 | | 243 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 060.00 | 92 435.00 | | 67 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 905.00 | 15 883.00 | | 13 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 780.00 | 3 232 745.00 | | 3 472 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 690.00 | 1 053 439.00 | | 917 690.00 |
EA Autres dettes | 239 293.00 | 235 062.00 | | 239 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583 544.00 | 1 706 920.00 | | 1 583 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 273.00 | 6 338 485.00 | | 6 296 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 378 036.00 | 8 703 148.00 | | 9 378 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 049.00 | | 293 049.00 | 293 049.00 |
FD Production vendue biens | 26 391 896.00 | | 26 391 896.00 | 26 391 896.00 |
FG Production vendue services | 116 657.00 | | 116 657.00 | 116 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 801 601.00 | | 26 801 601.00 | 26 801 601.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 005 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 661 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 333 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 513.00 | |
GE Autres charges | | | 210 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 256 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 784.00 | 50 770.00 | | 5 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 984.00 | 61 096.00 | | 57 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 178.00 | 112 275.00 | | 64 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 895.00 | 198 826.00 | | 142 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 140.00 | 222 804.00 | | 164 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 962.00 | -110 529.00 | | -99 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 079 509.00 | 27 078 432.00 | | 27 079 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 431 969.00 | 26 656 890.00 | | 26 431 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 540.00 | 421 542.00 | | 647 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 304.00 | | 32 978.00 | 4 534 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 19 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 665.00 | 4 507 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 145.00 | 4 215 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 879.00 | | | 272 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246 217.00 | | 28 268.00 | 4 246 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 207.00 | | 4 710.00 | 15 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 615.00 | 179 813.00 | 59 145.00 | 2 836 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 092.00 | 129.00 | | 125 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 523.00 | 179 684.00 | 59 145.00 | 2 711 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 575.00 | 21 245.00 | 409.00 | 230 575.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 027.00 | 115 513.00 | 66 787.00 | 195 027.00 |
6T Sur comptes clients | 262 953.00 | 18 459.00 | 87 285.00 | 262 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 953.00 | 18 459.00 | 87 285.00 | 262 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 780.00 | 3 472 780.00 | | 3 472 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 293.00 | 239 293.00 | | 239 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583 544.00 | 1 583 544.00 | | 1 583 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
UX Autres créances clients | 4 028 965.00 | 4 028 965.00 | | 4 028 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 820.00 | | 126 820.00 | 126 820.00 |
VB T. V. A. | 259 226.00 | 259 226.00 | | 259 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 060.00 | 24 194.00 | 42 867.00 | 67 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 968.00 | 170 968.00 | | 170 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 300.00 | 317 300.00 | | 317 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 437.00 | 4 822 220.00 | 146 217.00 | 4 968 437.00 |
VW T.V.A. | 708 109.00 | 708 109.00 | | 708 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 368.00 | 6 237 502.00 | 42 867.00 | 6 282 368.00 |