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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 777.00 | 17 862.00 | 2 915.00 | 20 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 806.00 | 108 845.00 | 22 961.00 | 131 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 105.00 | 126 707.00 | 818 397.00 | 945 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 526.00 | 2 872.00 | 43 653.00 | 46 526.00 |
BZ Autres créances | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CF Disponibilités | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 808.00 | 2 872.00 | 252 935.00 | 255 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 914.00 | 129 580.00 | 1 071 333.00 | 1 200 914.00 |
CU Autres participations | 330 447.00 | | 330 447.00 | 330 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 415.00 | 807 567.00 | | 609 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 506.00 | 101 847.00 | | 46 506.00 |
DL TOTAL (I) | 664 306.00 | 917 800.00 | | 664 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 458.00 | 166 273.00 | | 278 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 33 802.00 | | 56 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 100.00 | 76 090.00 | | 72 100.00 |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 027.00 | 276 524.00 | | 407 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 333.00 | 1 202 225.00 | | 1 071 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 027.00 | 276 524.00 | | 407 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
FD Production vendue biens | -177.00 | | -177.00 | -177.00 |
FG Production vendue services | 730 669.00 | | 730 669.00 | 730 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 780.00 | | 777 780.00 | 777 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 352.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 459.00 | 352.00 | | 26 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 513.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 628.00 | 15 000.00 | | 23 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 877.00 | 15 513.00 | | 23 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 581.00 | -15 161.00 | | 2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 633.00 | 18 595.00 | | 16 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 602.00 | 840 719.00 | | 851 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 096.00 | 738 871.00 | | 805 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 506.00 | 101 847.00 | | 46 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 867.00 | | 1 634.00 | 982 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 396.00 | 945 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 396.00 | 152 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 040.00 | | 2 941.00 | 189 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 827.00 | | -1 307.00 | 583 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 206.00 | 6 269.00 | 15 768.00 | 136 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 206.00 | 6 269.00 | 15 768.00 | 136 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
6T Sur comptes clients | 888.00 | 1 985.00 | | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | 1 985.00 | | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 788.00 | 1 985.00 | 7 900.00 | 8 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | 7 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
UX Autres créances clients | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VC Groupe et associés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
VI Groupe et associés | 278 459.00 | 278 459.00 | | 278 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 270.00 | 128 196.00 | 252 074.00 | 380 270.00 |
VW T.V.A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 027.00 | 407 027.00 | | 407 027.00 |