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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 918.00 | 68 427.00 | 228 491.00 | 296 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 904.00 | 1 321.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 343.00 | 69 331.00 | 230 012.00 | 299 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
BN En cours de production de biens | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
BT Marchandises | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 861.00 | | 110 861.00 | 110 861.00 |
BZ Autres créances | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CF Disponibilités | 86 697.00 | | 86 697.00 | 86 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 591.00 | | 322 591.00 | 322 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 934.00 | 69 331.00 | 552 603.00 | 621 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DH Report à nouveau | -18 929.00 | 3 868.00 | | -18 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 451.00 | -22 797.00 | | 4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 35 726.00 | 31 275.00 | | 35 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 25 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 542.00 | 282 883.00 | | 380 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 737.00 | 95 004.00 | | 101 737.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 33 267.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 877.00 | 436 154.00 | | 516 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 603.00 | 467 429.00 | | 552 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 582.00 | | 1 342 582.00 | 1 342 582.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 582.00 | | 1 342 582.00 | 1 342 582.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 093.00 | 869 709.00 | | 1 368 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 642.00 | 892 506.00 | | 1 363 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 451.00 | -22 797.00 | | 4 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 449.00 | 869.00 | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 982.00 | | 72 060.00 | 227 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 083.00 | | 72 060.00 | 227 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 316.00 | 24 714.00 | | 45 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 617.00 | 24 714.00 | | 44 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 542.00 | 380 542.00 | | 380 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 110 861.00 | 110 861.00 | | 110 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 330.00 | 4 100.00 | 5 230.00 | 9 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
VW T.V.A. | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 876.00 | 511 646.00 | 5 230.00 | 516 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
ST Autres comptes | 156 913.00 | | | 156 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 871.00 | | | 162 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 665.00 | | | 259 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 548.00 | | | 205 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |