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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 164 713.00 | | 164 713.00 | 164 713.00 |
BZ Autres créances | 96 881.00 | | 96 881.00 | 96 881.00 |
CF Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 161.00 | | 102 161.00 | 102 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 873.00 | | 266 873.00 | 266 873.00 |
CU Autres participations | 164 713.00 | | 164 713.00 | 164 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 662.00 | | | -19 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 809.00 | -19 662.00 | | 85 809.00 |
DL TOTAL (I) | 111 147.00 | 25 338.00 | | 111 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 950.00 | 177 964.00 | | 153 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 2 034.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 726.00 | 179 998.00 | | 155 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 873.00 | 205 336.00 | | 266 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 307.00 | 27 096.00 | | 27 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 029.00 | -15 347.00 | | -17 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 943.00 | 19 662.00 | | -7 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 809.00 | -19 662.00 | | 85 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 950.00 | 25 531.00 | 101 913.00 | 153 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 881.00 | 96 881.00 | | 96 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 881.00 | 96 881.00 | | 96 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 726.00 | 27 307.00 | 101 913.00 | 155 726.00 |