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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 366.00 | 23 660.00 | 19 706.00 | 43 366.00 |
AN Terrains | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
AP Constructions | 1 865 184.00 | 1 401 387.00 | 463 797.00 | 1 865 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 015.00 | 4 875 006.00 | 628 009.00 | 5 503 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 840.00 | 333 311.00 | 100 529.00 | 433 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 361 756.00 | 6 633 363.00 | 1 728 393.00 | 8 361 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 728 886.00 | 335 996.00 | 5 392 890.00 | 5 728 886.00 |
BN En cours de production de biens | 323 268.00 | | 323 268.00 | 323 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 014 278.00 | 50 600.00 | 963 677.00 | 1 014 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 223.00 | 52 170.00 | 2 416 053.00 | 2 468 223.00 |
BZ Autres créances | 234 832.00 | | 234 832.00 | 234 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 754 206.00 | 6 896 036.00 | 26 858 170.00 | 33 754 206.00 |
CF Disponibilités | 25 893 555.00 | | 25 893 555.00 | 25 893 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 683.00 | | 125 683.00 | 125 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 566 652.00 | 7 334 802.00 | 62 231 850.00 | 69 566 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 928 409.00 | 13 968 165.00 | 63 960 243.00 | 77 928 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 568.00 | | | 164 568.00 |
CU Autres participations | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 610.00 | | | 1 534 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
DG Autres réserves | 54 583 596.00 | | | 54 583 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 100 643.00 | | | 4 100 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DK Provisions réglementées | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
DL TOTAL (I) | 60 465 275.00 | | | 60 465 275.00 |
DP Provisions pour risques | 341 564.00 | | | 341 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 465.00 | | | 316 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 029.00 | | | 658 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 094.00 | | | 922 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 885.00 | | | 819 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 939.00 | | | 2 836 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 960 243.00 | | | 63 960 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 977.00 | | | 2 717 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 386.00 | 40 137.00 | 224 523.00 | 184 386.00 |
FD Production vendue biens | 9 415 642.00 | 6 540 166.00 | 15 955 808.00 | 9 415 642.00 |
FG Production vendue services | 33 755.00 | 27 671.00 | 61 426.00 | 33 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 633 783.00 | 6 607 974.00 | 16 241 757.00 | 9 633 783.00 |
FM Production stockée | | | 251 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 488 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 861 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 658 029.00 | |
GE Autres charges | | | 7 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 631 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 856 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 856 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 764 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 205 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 896 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 893 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 887 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 175 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077 202.00 | | | 2 077 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 710 847.00 | | | 32 710 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 610 204.00 | | | 28 610 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 100 643.00 | | | 4 100 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625 388.00 | | 838 032.00 | 7 625 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 850.00 | 419 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 663.00 | 8 361 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 676.00 | 43 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 138.00 | 7 899 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 366.00 | | 22 676.00 | 43 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 455 110.00 | | 515 356.00 | 7 455 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 911.00 | | 300 000.00 | 126 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296 452.00 | 341 247.00 | 4 337.00 | 6 296 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 005.00 | 3 654.00 | | 20 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276 447.00 | 337 593.00 | 4 337.00 | 6 276 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 768.00 | 658 029.00 | 686 768.00 | 686 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 484.00 | 386 596.00 | 170 484.00 | 170 484.00 |
6T Sur comptes clients | 19 554.00 | 52 170.00 | 19 554.00 | 19 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 856 661.00 | 6 896 036.00 | 2 856 661.00 | 2 856 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046 699.00 | 7 334 802.00 | 3 046 699.00 | 3 046 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 808 002.00 | 7 992 831.00 | 3 733 467.00 | 3 808 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 094.00 | 922 094.00 | | 922 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 553.00 | 399 553.00 | | 399 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 453.00 | 196 453.00 | | 196 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 656.00 | 2 303 656.00 | | 2 303 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 568.00 | | 164 568.00 | 164 568.00 |
VB T. V. A. | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 498.00 | 78 883.00 | 97 615.00 | 176 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 576.00 | | | 243 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 388.00 | 2 664 820.00 | 464 568.00 | 3 129 388.00 |
VW T.V.A. | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 592.00 | 2 717 977.00 | 97 615.00 | 2 815 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343 903.00 | | | 343 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
ST Autres comptes | 1 827 861.00 | | | 1 827 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430.00 | | | 430.00 |
YT Sous‐traitance | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507 447.00 | | | 507 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 926 737.00 | | | 1 926 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839 184.00 | | | 839 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 008 729.00 | | | 2 008 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |