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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 573.00 | 83 247.00 | 48 326.00 | 131 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BF Prêts | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 244.00 | 84 909.00 | 64 335.00 | 149 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 259.00 | | 529 259.00 | 529 259.00 |
BZ Autres créances | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
CF Disponibilités | 488 362.00 | | 488 362.00 | 488 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 981.00 | | 1 092 981.00 | 1 092 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 226.00 | 84 909.00 | 1 157 316.00 | 1 242 226.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DH Report à nouveau | 511 497.00 | | | 511 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
DL TOTAL (I) | 703 446.00 | | | 703 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 842.00 | | | 283 842.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 870.00 | | | 453 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 316.00 | | | 1 157 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 870.00 | | | 453 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 895 404.00 | | 2 895 404.00 | 2 895 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 404.00 | | 2 895 404.00 | 2 895 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 886.00 | | | 2 947 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 581.00 | | | 2 786 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 839.00 | | | 182 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 231 376.00 | | | 231 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 929.00 | | 40 857.00 | 117 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 542.00 | 6 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 542.00 | 149 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 660.00 | | 30 257.00 | 111 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | 10 600.00 | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 723.00 | 14 187.00 | | 70 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 205.00 | 14 187.00 | | 70 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UP Prêts | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 529 259.00 | 529 259.00 | | 529 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VI Groupe et associés | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 779.00 | 603 119.00 | 6 660.00 | 609 779.00 |
VW T.V.A. | 189 672.00 | 189 672.00 | | 189 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 870.00 | 453 870.00 | | 453 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
ST Autres comptes | 1 335 490.00 | | | 1 335 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 382 839.00 | | | 382 839.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 231 376.00 | | | 231 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 081.00 | | | 579 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 812.00 | | | 258 812.00 |
ZE Dividendes | 165 618.00 | | | 165 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 843.00 | | | 1 446 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |