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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 801.00 | 176 026.00 | 166 775.00 | 342 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 567.00 | 547 229.00 | 308 338.00 | 855 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 260.00 | 1 169 142.00 | 538 117.00 | 1 707 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 777.00 | | 256 777.00 | 256 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 489.00 | 1 901 517.00 | 1 353 972.00 | 3 255 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 336.00 | | 234 336.00 | 234 336.00 |
BN En cours de production de biens | 166 494.00 | | 166 494.00 | 166 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 898.00 | 18 096.00 | 841 802.00 | 859 898.00 |
BZ Autres créances | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
CF Disponibilités | 608 840.00 | | 608 840.00 | 608 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 688.00 | 18 096.00 | 2 038 591.00 | 2 056 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 176.00 | 1 919 613.00 | 3 392 563.00 | 5 312 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 999 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 954 062.00 | 336.00 | | 954 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 828.00 | 44 726.00 | | 189 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 890.00 | 1 704 062.00 | | 1 803 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 745.00 | 429 696.00 | | 907 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 296.00 | 74 932.00 | | 98 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 379.00 | 929 525.00 | | 471 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 964.00 | 132 266.00 | | 100 964.00 |
EA Autres dettes | 10 289.00 | 3 137.00 | | 10 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 673.00 | 1 569 556.00 | | 1 588 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 563.00 | 3 273 618.00 | | 3 392 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 186.00 | 1 338 147.00 | | 915 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | 876.00 | | 1 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 867 717.00 | | 3 867 717.00 | 3 867 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 717.00 | | 3 867 717.00 | 3 867 717.00 |
FM Production stockée | | | 166 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 477.00 | 43 165.00 | | 10 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 148.00 | 62 186.00 | | 11 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 624.00 | 105 351.00 | | 21 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 668.00 | 28 661.00 | | 33 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 524.00 | 73 192.00 | | 9 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 679.00 | 101 853.00 | | 55 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 054.00 | 3 498.00 | | -34 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 668.00 | | | -71 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 037.00 | 4 957 359.00 | | 4 133 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 209.00 | 4 912 633.00 | | 3 943 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 828.00 | 44 726.00 | | 189 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 940.00 | | 950 429.00 | 2 722 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 524.00 | 83 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | 277 881.00 | 3 255 489.00 | 140 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658.00 | 351 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | 267 699.00 | 2 819 603.00 | 140 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 579.00 | | | 352 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 204.00 | | 940 098.00 | 2 287 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 157.00 | | 10 331.00 | 83 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 498.00 | 256 599.00 | 245 580.00 | 1 890 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 832.00 | 48 972.00 | 658.00 | 136 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 666.00 | 207 628.00 | 244 922.00 | 1 753 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 556.00 | 5 540.00 | | 12 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 556.00 | 5 540.00 | | 12 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 556.00 | 5 540.00 | | 12 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 379.00 | 471 379.00 | | 471 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
UX Autres créances clients | 841 802.00 | 841 802.00 | | 841 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VC Groupe et associés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 317.00 | 232 830.00 | 673 487.00 | 906 317.00 |
VI Groupe et associés | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 231.00 | | | 222 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 983.00 | 1 124 983.00 | | 1 124 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 673.00 | 915 186.00 | 673 487.00 | 1 588 673.00 |