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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 092.00 | 190 074.00 | 10 017.00 | 200 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 738.00 | 215 148.00 | 62 589.00 | 277 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 024.00 | 215 148.00 | 83 875.00 | 299 024.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | -820.00 | -41 798.00 | | -820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 325.00 | 40 977.00 | | -14 325.00 |
DL TOTAL (I) | 15 038.00 | 29 364.00 | | 15 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 446.00 | 21 273.00 | | 11 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 783.00 | 16 770.00 | | 14 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 985.00 | 12 433.00 | | 16 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 36 114.00 | | 9 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447.00 | 6 944.00 | | 5 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 162.00 | 9 602.00 | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 836.00 | 103 138.00 | | 68 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 875.00 | 132 503.00 | | 83 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 554.00 | | 199 554.00 | 199 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 554.00 | | 199 554.00 | 199 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 16 102.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 16 102.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | 16 057.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 561.00 | 408 855.00 | | 204 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 886.00 | 367 878.00 | | 218 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 325.00 | 40 977.00 | | -14 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 652.00 | 2 496.00 | | 212 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 052.00 | 2 496.00 | | 208 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 615.00 | 3 543.00 | 36 072.00 | 39 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |