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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 796.00 | 674 207.00 | 212 589.00 | 886 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 929.00 | 507 714.00 | 26 215.00 | 533 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 725.00 | 1 181 921.00 | 276 804.00 | 1 458 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BT Marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 695.00 | | 140 695.00 | 140 695.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 383 226.00 | | 383 226.00 | 383 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 620.00 | | 696 620.00 | 696 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 345.00 | 1 181 921.00 | 973 424.00 | 2 155 345.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 890.00 | 455 367.00 | | 450 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 742.00 | 45 523.00 | | 80 742.00 |
DL TOTAL (I) | 564 632.00 | 533 890.00 | | 564 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 715.00 | 189 973.00 | | 131 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 764.00 | 85 792.00 | | 134 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 971.00 | 43 477.00 | | 53 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 100.00 | 60 705.00 | | 88 100.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 2 423.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 792.00 | 382 369.00 | | 408 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 424.00 | 916 259.00 | | 973 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 268.00 | | 27 917.00 | 1 441 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 459.00 | 1 458 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 459.00 | 1 420 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 268.00 | | 27 917.00 | 1 403 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 749.00 | 79 382.00 | 10 210.00 | 1 112 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 749.00 | 79 382.00 | 10 210.00 | 1 112 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 140 695.00 | 140 695.00 | | 140 695.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 715.00 | 49 218.00 | 82 498.00 | 131 715.00 |
VI Groupe et associés | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 858.00 | 157 858.00 | | 157 858.00 |
VW T.V.A. | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 792.00 | 326 294.00 | 82 498.00 | 408 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 3.00 | | | 3.00 |