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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 1 927.00 | 839.00 | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 966.00 | 86 722.00 | 89 244.00 | 175 966.00 |
BF Prêts | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 679.00 | 88 649.00 | 169 030.00 | 257 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 928.00 | | 351 928.00 | 351 928.00 |
BZ Autres créances | 278 477.00 | | 278 477.00 | 278 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 455.00 | | 811 455.00 | 811 455.00 |
CF Disponibilités | 1 412 722.00 | | 1 412 722.00 | 1 412 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 864.00 | | 2 890 864.00 | 2 890 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 542.00 | 88 649.00 | 3 059 894.00 | 3 148 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 806.00 | 515 499.00 | | 534 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 581.00 | 319 066.00 | | 334 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 550.00 | 42 680.00 | | 51 550.00 |
DG Autres réserves | 128 741.00 | 253 425.00 | | 128 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 430.00 | 818 791.00 | | 995 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 108.00 | 1 949 460.00 | | 2 045 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 290.00 | 35 296.00 | | 32 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 045.00 | 67 987.00 | | 103 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 552.00 | 539 999.00 | | 722 552.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 4 736.00 | | 4 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 725.00 | 71 340.00 | | 152 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 786.00 | 719 694.00 | | 1 014 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 894.00 | 2 669 154.00 | | 3 059 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 165.00 | | 146 646.00 | 122 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 132.00 | 257 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 132.00 | 175 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 073.00 | | 81 025.00 | 106 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 092.00 | | 62 855.00 | 16 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 096.00 | 34 684.00 | 11 132.00 | 65 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 096.00 | 32 757.00 | 11 132.00 | 65 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 045.00 | 103 045.00 | | 103 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 725.00 | 152 725.00 | | 152 725.00 |
UP Prêts | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
UX Autres créances clients | 351 928.00 | 351 928.00 | | 351 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 552.00 | 722 552.00 | | 722 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 478.00 | 278 478.00 | | 278 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 634.00 | 666 687.00 | 76 947.00 | 743 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 496.00 | 982 496.00 | | 982 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |