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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 741.00 | 9 985.00 | 756.00 | 10 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 516.00 | 9 781.00 | 1 735.00 | 11 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 700.00 | 19 766.00 | 10 934.00 | 30 700.00 |
BT Marchandises | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 285.00 | | 663 285.00 | 663 285.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 401 155.00 | | 401 155.00 | 401 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 029.00 | | 1 107 029.00 | 1 107 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 729.00 | 19 766.00 | 1 117 963.00 | 1 137 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 281.00 | | | 182 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
DL TOTAL (I) | 290 707.00 | | | 290 707.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 435.00 | | | 647 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 147.00 | | | 160 147.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 256.00 | | | 812 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 963.00 | | | 1 117 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 256.00 | | | 812 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 670.00 | | 1 030.00 | 29 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | | 733.00 | 10 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | | 298.00 | 8 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 852.00 | 1 914.00 | | 17 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 368.00 | 617.00 | | 9 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 484.00 | 1 297.00 | | 8 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 618.00 | 15 000.00 | 11 618.00 | 11 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 435.00 | 647 435.00 | | 647 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
UX Autres créances clients | 663 285.00 | 663 285.00 | | 663 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 503.00 | 690 060.00 | 8 443.00 | 698 503.00 |
VW T.V.A. | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 256.00 | 812 256.00 | | 812 256.00 |